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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 380.00 | 27.00 | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 272 642.00 | 818 641.00 | 454 000.00 | 1 272 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 291 947.00 | 819 021.00 | 472 926.00 | 1 291 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
060 Stock marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
072 Créances – Autres | 108 345.00 | | 108 345.00 | 108 345.00 |
084 Disponibilités | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
110 Total général Actif | 1 549 019.00 | 819 021.00 | 729 997.00 | 1 549 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 216 125.00 | | | 1 216 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 476.00 | | | 3 476.00 |