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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 516 131.00 | 1 061 043.00 | 455 087.00 | 1 516 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535 062.00 | 1 061 043.00 | 474 019.00 | 1 535 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
072 Créances – Autres | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
084 Disponibilités | 309 794.00 | | 309 794.00 | 309 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 671.00 | | 494 671.00 | 494 671.00 |
110 Total général Actif | 2 029 733.00 | 1 061 043.00 | 968 690.00 | 2 029 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 397 861.00 | | | 1 397 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |