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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 380.00 | 27.00 | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 378 556.00 | 1 023 902.00 | 354 653.00 | 1 378 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 397 861.00 | 1 024 282.00 | 373 579.00 | 1 397 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
084 Disponibilités | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 798.00 | | 380 798.00 | 380 798.00 |
110 Total général Actif | 1 778 660.00 | 1 024 282.00 | 754 377.00 | 1 778 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 371 204.00 | | | 1 371 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |