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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 172.00 | 12 482.00 | 6 691.00 | 19 172.00 |
AH Fonds commercial | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
AN Terrains | 16 073.00 | 12 702.00 | 3 371.00 | 16 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 739.00 | 18 096.00 | 3 643.00 | 21 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 187.00 | 98 358.00 | 38 829.00 | 137 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 734.00 | 141 638.00 | 185 096.00 | 326 734.00 |
BT Marchandises | 260 940.00 | | 260 940.00 | 260 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 590.00 | 65 064.00 | 335 526.00 | 400 590.00 |
BZ Autres créances | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CF Disponibilités | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 750.00 | 65 064.00 | 688 686.00 | 753 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 483.00 | 206 701.00 | 873 782.00 | 1 080 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 344.00 | 276 639.00 | | 305 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 686.00 | 30 455.00 | | 54 686.00 |
DL TOTAL (I) | 426 029.00 | 373 094.00 | | 426 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 430.00 | 82 351.00 | | 65 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 974.00 | 305 274.00 | | 303 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 133.00 | 124 516.00 | | 67 133.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 4 546.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 240.00 | 516 687.00 | | 439 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 782.00 | 898 292.00 | | 873 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 948.00 | 504 163.00 | | 411 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 157.00 | 42 075.00 | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 104.00 | | 23 468.00 | 314 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 326 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | 174 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 946.00 | | 2 400.00 | 148 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 769.00 | | 21 068.00 | 164 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 743.00 | 19 404.00 | 1 510.00 | 123 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | 2 344.00 | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 606.00 | 17 060.00 | 1 510.00 | 113 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
6T Sur comptes clients | 39 222.00 | 31 397.00 | 5 555.00 | 39 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 222.00 | 31 397.00 | 5 555.00 | 39 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 735.00 | 31 397.00 | 5 555.00 | 47 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 397.00 | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 328 108.00 | | | 328 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 273.00 | 24 981.00 | 27 292.00 | 52 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VP Divers | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 777.00 | 446 388.00 | 389.00 | 446 777.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 240.00 | 411 948.00 | 27 292.00 | 439 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 8 577.00 | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 450.00 | 37 954.00 | | 43 450.00 |
ST Autres comptes | 387 684.00 | 376 689.00 | | 387 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 956.00 | 18 645.00 | | 21 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 496.00 | 48 343.00 | | 171 496.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | 689.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 847.00 | 5 874.00 | | 4 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | 14 451.00 | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 416.00 | 411 415.00 | | 382 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 081.00 | 287 216.00 | | 273 081.00 |
ZE Dividendes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 455.00 | 433 976.00 | | 453 455.00 |