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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 16 741.00 | 432.00 | 17 172.00 |
AH Fonds commercial | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
AN Terrains | 18 908.00 | 15 896.00 | 3 012.00 | 18 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 047.00 | 23 138.00 | 6 909.00 | 30 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 038.00 | 128 888.00 | 61 150.00 | 190 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 108.00 | 184 663.00 | 206 444.00 | 391 108.00 |
BT Marchandises | 331 113.00 | | 331 113.00 | 331 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 798.00 | 75 155.00 | 544 643.00 | 619 798.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CF Disponibilités | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 548.00 | 75 155.00 | 1 078 393.00 | 1 153 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 656.00 | 259 818.00 | 1 284 838.00 | 1 544 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 432 796.00 | 357 718.00 | | 432 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 307.00 | 81 578.00 | | 77 307.00 |
DL TOTAL (I) | 584 103.00 | 513 296.00 | | 584 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 674.00 | 104 548.00 | | 105 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 252.00 | 420 849.00 | | 491 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 235.00 | 135 007.00 | | 101 235.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 3 731.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 735.00 | 664 136.00 | | 700 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 838.00 | 1 177 432.00 | | 1 284 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 299.00 | 593 855.00 | | 621 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 629.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 826.00 | | 45 952.00 | 345 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 391 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 241 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 092.00 | | 45 952.00 | 196 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 765.00 | 19 568.00 | 670.00 | 165 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | 1 430.00 | | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 454.00 | 18 138.00 | 670.00 | 150 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 805.00 | 5 413.00 | 4 063.00 | 73 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 805.00 | 5 413.00 | 4 063.00 | 73 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 805.00 | 5 413.00 | 4 063.00 | 73 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | 4 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 252.00 | 491 252.00 | | 491 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 548 914.00 | 548 914.00 | | 548 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 987.00 | 25 552.00 | 71 068.00 | 104 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 567.00 | 663 178.00 | 389.00 | 663 567.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 735.00 | 621 299.00 | 71 068.00 | 700 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 7 150.00 | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 540.00 | 63 347.00 | | 54 540.00 |
ST Autres comptes | 383 058.00 | 351 762.00 | | 383 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 964.00 | 20 994.00 | | 21 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 188.00 | 4 478.00 | | 5 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | 5 291.00 | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 231.00 | 12 440.00 | | 12 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 511.00 | 429 270.00 | | 436 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 330.00 | 306 252.00 | | 316 330.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 560.00 | 440 582.00 | | 473 560.00 |