| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
AH Fonds commercial | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 311.00 | -15 311.00 | |
AN Terrains | 16 073.00 | 15 044.00 | 1 029.00 | 16 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 047.00 | 20 233.00 | 9 814.00 | 30 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 972.00 | 115 177.00 | 34 794.00 | 149 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 826.00 | 165 765.00 | 180 061.00 | 345 826.00 |
BT Marchandises | 389 613.00 | | 389 613.00 | 389 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 946.00 | 73 805.00 | 421 142.00 | 494 946.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 175.00 | 73 805.00 | 997 371.00 | 1 071 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 001.00 | 239 570.00 | 1 177 432.00 | 1 417 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 718.00 | 286 337.00 | | 357 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 578.00 | 74 881.00 | | 81 578.00 |
DL TOTAL (I) | 513 296.00 | 435 218.00 | | 513 296.00 |
DQ Provisions pour charges | | 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 548.00 | 108 853.00 | | 104 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 383 303.00 | | 420 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 007.00 | 144 519.00 | | 135 007.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 3 614.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 136.00 | 640 289.00 | | 664 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 432.00 | 1 076 090.00 | | 1 177 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 855.00 | 582 660.00 | | 593 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 20 755.00 | | 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 268.00 | | 34 539.00 | 322 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 345 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 196 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 533.00 | | 34 539.00 | 172 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 229.00 | 17 234.00 | 4 699.00 | 153 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 2 415.00 | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 333.00 | 14 820.00 | 4 699.00 | 140 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
6T Sur comptes clients | 69 033.00 | 14 722.00 | 9 951.00 | 69 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 033.00 | 14 722.00 | 9 951.00 | 69 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 615.00 | 14 722.00 | 10 533.00 | 69 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 722.00 | 10 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 420 849.00 | | 420 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 425 574.00 | | | 425 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 919.00 | 33 639.00 | 70 281.00 | 103 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VP Divers | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 436.00 | 543 048.00 | 389.00 | 543 436.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 136.00 | 593 855.00 | 70 281.00 | 664 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 8 169.00 | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 347.00 | 77 369.00 | | 63 347.00 |
ST Autres comptes | 351 762.00 | 324 114.00 | | 351 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 994.00 | 22 945.00 | | 20 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 173.00 | 142 872.00 | | 156 173.00 |
YT Sous‐traitance | 4 478.00 | 3 195.00 | | 4 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | 5 189.00 | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | 13 358.00 | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 270.00 | 399 214.00 | | 429 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 252.00 | 285 540.00 | | 306 252.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 582.00 | 427 623.00 | | 440 582.00 |