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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
AP Constructions | 83 121.00 | 70 560.00 | 12 561.00 | 83 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 174.00 | 233 141.00 | 8 034.00 | 241 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 879.00 | 223 925.00 | 73 954.00 | 297 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 324.00 | 576 876.00 | 204 448.00 | 781 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 576.00 | 576 876.00 | 410 701.00 | 987 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 161 413.00 | | | 161 413.00 |
DP Provisions pour risques | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
EA Autres dettes | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 701.00 | | | 410 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 539.00 | | 33 785.00 | 747 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 840.00 | | 33 785.00 | 634 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 432.00 | 22 445.00 | | 554 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 632.00 | 22 445.00 | | 551 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VI Groupe et associés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 987.00 | 206 987.00 | | 206 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 526.00 | | | 278 526.00 |