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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
AP Constructions | 83 121.00 | 79 608.00 | 3 513.00 | 83 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 558.00 | 250 965.00 | 44 593.00 | 295 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 450.00 | 244 624.00 | 57 826.00 | 302 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 278.00 | 624 447.00 | 215 832.00 | 840 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CF Disponibilités | 156 743.00 | | 156 743.00 | 156 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 652.00 | | 231 652.00 | 231 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 930.00 | 624 447.00 | 447 484.00 | 1 071 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
DL TOTAL (I) | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
DP Provisions pour risques | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
EA Autres dettes | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 484.00 | | | 447 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 951.00 | | 9 492.00 | 833 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 840 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 727 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 252.00 | | 9 492.00 | 721 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 269.00 | 27 098.00 | 1 920.00 | 599 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 469.00 | 27 098.00 | 1 920.00 | 596 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 969.00 | 6 038.00 | 5 333.00 | 36 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 969.00 | 6 038.00 | 5 333.00 | 36 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VB T. V. A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VI Groupe et associés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
YT Sous‐traitance | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |