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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
AP Constructions | 83 121.00 | 82 031.00 | 1 090.00 | 83 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 154.00 | 264 797.00 | 37 357.00 | 302 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 117.00 | 255 613.00 | 53 504.00 | 309 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 541.00 | 651 691.00 | 201 850.00 | 853 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BZ Autres créances | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
CF Disponibilités | 164 093.00 | | 164 093.00 | 164 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 780.00 | | 272 780.00 | 272 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 321.00 | 651 691.00 | 474 630.00 | 1 126 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
DL TOTAL (I) | 257 015.00 | | | 257 015.00 |
DP Provisions pour risques | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EA Autres dettes | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 630.00 | | | 474 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 278.00 | | 13 263.00 | 840 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 579.00 | | 13 263.00 | 727 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 447.00 | 27 244.00 | | 624 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 647.00 | 27 244.00 | | 621 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 674.00 | 26 186.00 | 6 038.00 | 37 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 674.00 | 26 186.00 | 6 038.00 | 37 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
YT Sous‐traitance | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |