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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 957.00 | 33 134.00 | 823.00 | 33 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 436.00 | 57 263.00 | 32 173.00 | 89 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 485.00 | 57 263.00 | 149 222.00 | 206 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 807.00 | 19 053.00 | | 35 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | 16 753.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 49 650.00 | 44 191.00 | | 49 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 203.00 | 51 799.00 | | 58 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 707.00 | 22 647.00 | | 25 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 16 039.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 572.00 | 90 485.00 | | 99 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 222.00 | 134 676.00 | | 149 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 572.00 | 90 485.00 | | 99 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
FM Production stockée | | | -15 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | 874.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | 1 753.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 178.00 | 190 288.00 | | 145 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 719.00 | 173 535.00 | | 139 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | 16 753.00 | | 5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 571.00 | 692.00 | | 56 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 571.00 | 692.00 | | 56 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 368.00 | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 425.00 | 3 088.00 | | 3 425.00 |
ST Autres comptes | 8 461.00 | 9 304.00 | | 8 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890.00 | | | 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | 104.00 | | 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 027.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | 1 395.00 | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 239.00 | 30 558.00 | | 3 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 875.00 | 20 481.00 | | 6 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 205.00 | 13 991.00 | | 13 205.00 |