| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 957.00 | 33 737.00 | 220.00 | 33 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 769.00 | 48 200.00 | 31 570.00 | 79 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 451.00 | 48 200.00 | 153 252.00 | 201 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 025.00 | 41 266.00 | | 55 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | 13 759.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 91 691.00 | 63 409.00 | | 91 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 689.00 | 13 584.00 | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 22 488.00 | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 843.00 | 15 515.00 | | 14 843.00 |
EA Autres dettes | | 15 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 560.00 | 66 710.00 | | 61 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 252.00 | 130 119.00 | | 153 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 560.00 | 66 710.00 | | 61 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 459.00 | 830.00 | | 19 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 1 008.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 152.00 | 210 313.00 | | 207 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 870.00 | 196 554.00 | | 178 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 282.00 | 13 759.00 | | 28 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 358.00 | 222.00 | 381.00 | 48 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 358.00 | 222.00 | 381.00 | 48 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VI Groupe et associés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 368.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | 3 175.00 | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 7 564.00 | 7 498.00 | | 7 564.00 |
YT Sous‐traitance | 5 847.00 | 1 436.00 | | 5 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 717.00 | 15 193.00 | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 422.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 1 790.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 206.00 | 21 122.00 | | 7 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 863.00 | 17 368.00 | | 12 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 986.00 | 27 302.00 | | 18 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |