| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 957.00 | 33 896.00 | 61.00 | 33 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 463.00 | 14 462.00 | | 14 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 769.00 | 48 358.00 | 31 411.00 | 79 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 478.00 | 48 358.00 | 130 119.00 | 178 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 266.00 | 35 807.00 | | 41 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | 5 459.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 63 409.00 | 49 650.00 | | 63 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 584.00 | 58 203.00 | | 13 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 25 707.00 | | 22 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 515.00 | 15 661.00 | | 15 515.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 710.00 | 99 572.00 | | 66 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 119.00 | 149 222.00 | | 130 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 710.00 | 99 572.00 | | 66 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 328.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | -520.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 313.00 | 145 178.00 | | 210 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 554.00 | 139 719.00 | | 196 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | 5 459.00 | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 79 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | 48 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 263.00 | 762.00 | 9 667.00 | 57 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 263.00 | 762.00 | 9 667.00 | 57 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 394.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | 3 425.00 | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 7 498.00 | 8 461.00 | | 7 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 890.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 436.00 | 428.00 | | 1 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 402.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | 1 796.00 | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 122.00 | 3 239.00 | | 21 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 368.00 | 6 875.00 | | 17 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 302.00 | 13 205.00 | | 27 302.00 |