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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 131 641.00 | 95 305.00 | 36 336.00 | 131 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 933.00 | 304 750.00 | 28 183.00 | 332 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 559.00 | 33 812.00 | 14 747.00 | 48 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 642.00 | 439 736.00 | 84 907.00 | 524 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BT Marchandises | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 552.00 | 8 997.00 | 328 555.00 | 337 552.00 |
BZ Autres créances | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 154 510.00 | | 154 510.00 | 154 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 106.00 | 8 997.00 | 1 069 108.00 | 1 078 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 157.00 | 448 733.00 | 1 158 424.00 | 1 607 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 797 063.00 | 777 911.00 | | 797 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 353.00 | 19 152.00 | | -8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 797 094.00 | 805 447.00 | | 797 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 493.00 | 259 014.00 | | 195 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 301.00 | 158 997.00 | | 146 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 330.00 | 419 011.00 | | 361 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 424.00 | 1 224 458.00 | | 1 158 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 196.00 | |
FM Production stockée | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 60.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 353.00 | 19 152.00 | | -8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 561.00 | 17 158.00 | 5 984.00 | 428 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 692.00 | 17 158.00 | 5 984.00 | 422 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 493.00 | 195 493.00 | | 195 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 330.00 | 353 289.00 | 8 041.00 | 361 330.00 |