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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
AP Constructions | 137 331.00 | 112 396.00 | 24 935.00 | 137 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 013.00 | 340 539.00 | 41 475.00 | 382 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 48 282.00 | 5 889.00 | 54 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 078.00 | 516 139.00 | 77 939.00 | 594 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
BN En cours de production de biens | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BT Marchandises | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 823.00 | 11 264.00 | 269 559.00 | 280 823.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 285.00 | | 289 285.00 | 289 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 848.00 | 11 264.00 | 759 584.00 | 770 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 927.00 | 527 403.00 | 837 523.00 | 1 364 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 223.00 | 797 063.00 | | 384 223.00 |
DH Report à nouveau | | -15 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 865.00 | 78 553.00 | | -23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 461 120.00 | 868 984.00 | | 461 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 834.00 | 243 679.00 | | 227 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 188.00 | 167 671.00 | | 145 188.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 403.00 | 415 482.00 | | 376 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 523.00 | 1 284 467.00 | | 837 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 798.00 | |
FM Production stockée | | | 14 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 520 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 272.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 611.00 | 1 657 195.00 | | 1 565 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 476.00 | 1 578 642.00 | | 1 589 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 865.00 | 78 553.00 | | -23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 439.00 | | 8 639.00 | 585 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 876.00 | | 8 639.00 | 564 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 867.00 | 25 272.00 | | 490 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 944.00 | 25 272.00 | | 475 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 834.00 | 227 834.00 | | 227 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 376.00 | 314 376.00 | | 314 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 035.00 | 314 376.00 | 3 659.00 | 318 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 403.00 | 376 403.00 | | 376 403.00 |