| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | 8 887.00 | 6 036.00 | 14 923.00 |
AP Constructions | 131 641.00 | 101 239.00 | 30 402.00 | 131 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 243.00 | 314 142.00 | 29 101.00 | 343 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 841.00 | 38 202.00 | 13 639.00 | 51 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 288.00 | 462 470.00 | 84 818.00 | 547 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
BN En cours de production de biens | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BT Marchandises | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 139.00 | 7 614.00 | 454 525.00 | 462 139.00 |
BZ Autres créances | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 926.00 | 7 614.00 | 1 075 312.00 | 1 082 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 214.00 | 470 084.00 | 1 160 130.00 | 1 630 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 797 063.00 | 797 063.00 | | 797 063.00 |
DH Report à nouveau | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | -8 353.00 | | -6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 790 432.00 | 797 094.00 | | 790 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 496.00 | 19 537.00 | | 11 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 581.00 | 195 493.00 | | 194 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 182.00 | 146 301.00 | | 158 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 698.00 | 361 330.00 | | 369 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 130.00 | 1 158 424.00 | | 1 160 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 460 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 208.00 | |
FM Production stockée | | | -30 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 1 904.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -1 904.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 841.00 | 1 452 470.00 | | 1 452 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 503.00 | 1 460 823.00 | | 1 459 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 662.00 | -8 353.00 | | -6 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 736.00 | 22 734.00 | | 439 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 3 018.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 867.00 | 19 716.00 | | 433 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 893.00 | 11 499.00 | 3 394.00 | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 182.00 | 158 182.00 | | 158 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 826.00 | 513 167.00 | 3 659.00 | 516 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 656.00 | 364 262.00 | 3 394.00 | 367 656.00 |