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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 2 923.00 | 2 257.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 264.00 | 48 657.00 | 48 608.00 | 97 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 273.00 | 53 494.00 | 51 779.00 | 105 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 613.00 | | 122 613.00 | 122 613.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 785.00 | | 225 785.00 | 225 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 058.00 | 53 494.00 | 277 564.00 | 331 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 697.00 | 180 895.00 | | 202 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 781.00 | 41 802.00 | | -143 781.00 |
DL TOTAL (I) | 113 916.00 | 277 697.00 | | 113 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 485.00 | 56 744.00 | | 72 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | 82 068.00 | | 47 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 648.00 | 153 811.00 | | 163 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 564.00 | 431 508.00 | | 277 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 730.00 | | 763 730.00 | 763 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 730.00 | | 763 730.00 | 763 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 134.00 | 1 431 471.00 | | 838 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 915.00 | 1 389 669.00 | | 981 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 781.00 | 41 802.00 | | -143 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 250.00 | 10 244.00 | | 43 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | 10 244.00 | | 41 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 848.00 | 11 279.00 | 32 568.00 | 43 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 489.00 | 155 575.00 | 915.00 | 156 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 648.00 | 131 080.00 | 32 568.00 | 163 648.00 |