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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 434.00 | 24 472.00 | 5 962.00 | 30 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 973.00 | 26 951.00 | 6 022.00 | 32 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 516.00 | | 149 516.00 | 149 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 489.00 | 26 951.00 | 155 538.00 | 182 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DH Report à nouveau | -229 073.00 | -136 142.00 | | -229 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 823.00 | -92 931.00 | | -232 823.00 |
DL TOTAL (I) | -204 199.00 | 28 624.00 | | -204 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 754.00 | 87 459.00 | | 185 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 55 821.00 | | 42 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 403.00 | 92 037.00 | | 126 403.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 737.00 | 235 316.00 | | 359 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 538.00 | 263 940.00 | | 155 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 962.00 | 227 522.00 | | 356 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 172.00 | | 663 172.00 | 663 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 172.00 | | 663 172.00 | 663 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 395.00 | 1 161 488.00 | | 722 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 218.00 | 1 254 419.00 | | 955 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 822.00 | -92 931.00 | | -232 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 012.00 | 6 302.00 | | 100 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 340.00 | 32 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 426.00 | 32 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 097.00 | 6 242.00 | | 99 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 60.00 | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 499.00 | 3 478.00 | 62 025.00 | 85 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 499.00 | 3 478.00 | 62 025.00 | 85 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 754.00 | 182 979.00 | 2 775.00 | 185 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 498.00 | 106 438.00 | 60.00 | 106 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 737.00 | 356 962.00 | 2 775.00 | 359 737.00 |