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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 264.00 | 74 305.00 | 22 958.00 | 97 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 292.00 | 79 419.00 | 23 873.00 | 103 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 223.00 | | 200 223.00 | 200 223.00 |
BZ Autres créances | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CF Disponibilités | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 455.00 | | 297 455.00 | 297 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 748.00 | 79 419.00 | 321 329.00 | 400 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 696.00 | 202 697.00 | | 202 696.00 |
DH Report à nouveau | -149 215.00 | -143 781.00 | | -149 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | -5 434.00 | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 121 554.00 | 108 482.00 | | 121 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | 32 542.00 | | 20 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 126.00 | 67 534.00 | | 103 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 109.00 | 77 191.00 | | 76 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 774.00 | 177 266.00 | | 199 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 329.00 | 285 747.00 | | 321 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 236.00 | 156 728.00 | | 179 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 662.00 | | 1 234 662.00 | 1 234 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 662.00 | | 1 234 662.00 | 1 234 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 672.00 | 1 145 896.00 | | 1 240 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 599.00 | 1 151 330.00 | | 1 227 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073.00 | -5 434.00 | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 103 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 100 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 960.00 | 11 855.00 | 396.00 | 67 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 045.00 | 11 855.00 | 396.00 | 66 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VP Divers | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 141.00 | 254 227.00 | 915.00 | 255 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 774.00 | 179 236.00 | | 199 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |