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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 061.00 | 16 075.00 | 2 986.00 | 19 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1.00 | 999.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 156.00 | 16 076.00 | 4 080.00 | 20 156.00 |
BT Marchandises | 871 155.00 | | 871 155.00 | 871 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 048.00 | | 1 133 048.00 | 1 133 048.00 |
BZ Autres créances | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
CF Disponibilités | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 265.00 | | 2 293 265.00 | 2 293 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 420.00 | 16 076.00 | 2 297 345.00 | 2 313 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 467.00 | 516 330.00 | | 594 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 441.00 | 78 137.00 | | -68 441.00 |
DL TOTAL (I) | 534 411.00 | 602 852.00 | | 534 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 275.00 | 361 716.00 | | 457 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 242.00 | 308 355.00 | | 319 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 913.00 | 150 370.00 | | 545 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 734.00 | 77 762.00 | | 143 734.00 |
EA Autres dettes | 296 771.00 | 314.00 | | 296 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 934.00 | 898 518.00 | | 1 762 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 345.00 | 1 501 370.00 | | 2 297 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 934.00 | 891 242.00 | | 1 762 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 063.00 | | 1 255 063.00 | 1 255 063.00 |
FG Production vendue services | 572 090.00 | | 572 090.00 | 572 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 153.00 | | 1 827 153.00 | 1 827 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2 167.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 2 167.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | -6 499.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 800.00 | 1 599 285.00 | | 1 831 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 241.00 | 1 521 148.00 | | 1 900 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 441.00 | 78 137.00 | | -68 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 383.00 | | 2 772.00 | 17 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | | 2 771.00 | 17 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 2.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 908.00 | 1 168.00 | | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 1 168.00 | | 14 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 913.00 | 545 913.00 | | 545 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 771.00 | 296 771.00 | | 296 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 048.00 | | | 1 133 048.00 |
VB T. V. A. | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 275.00 | 457 275.00 | | 457 275.00 |
VI Groupe et associés | 319 242.00 | 319 242.00 | | 319 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 559.00 | | | 395 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VP Divers | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 027.00 | 1 222 027.00 | | 1 222 027.00 |
VW T.V.A. | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 934.00 | 1 762 934.00 | | 1 762 934.00 |