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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 686.00 | 21 405.00 | 4 281.00 | 25 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 781.00 | 22 405.00 | 4 376.00 | 26 781.00 |
BT Marchandises | 956 068.00 | | 956 068.00 | 956 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 250.00 | | 1 038 250.00 | 1 038 250.00 |
BZ Autres créances | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CF Disponibilités | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 253.00 | | 2 201 253.00 | 2 201 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 034.00 | 22 405.00 | 2 205 629.00 | 2 228 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 7 622.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 838.00 | 526 026.00 | | 490 838.00 |
DH Report à nouveau | | -9 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 538.00 | -25 210.00 | | 63 538.00 |
DL TOTAL (I) | 905 138.00 | 499 222.00 | | 905 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 433.00 | 879 053.00 | | 546 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 215.00 | 254 410.00 | | 168 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 902.00 | 101 457.00 | | 133 902.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 492.00 | 1 586 862.00 | | 1 300 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 629.00 | 2 086 084.00 | | 2 205 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 829.00 | 1 586 862.00 | | 778 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 886.00 | | 1 895.00 | 24 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | | 1 895.00 | 24 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 344.00 | 2 061.00 | | 20 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | 2 061.00 | | 20 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 663.00 | | 521 663.00 | 521 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 215.00 | 168 215.00 | | 168 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 250.00 | 1 038 250.00 | | 1 038 250.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VC Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VP Divers | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 561.00 | 1 097 561.00 | | 1 097 561.00 |
VW T.V.A. | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 492.00 | 778 829.00 | | 1 300 492.00 |