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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 791.00 | 19 675.00 | 4 116.00 | 23 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 669.00 | 331.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 886.00 | 20 344.00 | 4 542.00 | 24 886.00 |
BT Marchandises | 1 002 815.00 | | 1 002 815.00 | 1 002 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 962.00 | | 996 962.00 | 996 962.00 |
BZ Autres créances | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 543.00 | | 2 081 543.00 | 2 081 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 429.00 | 20 344.00 | 2 086 084.00 | 2 106 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 026.00 | 526 026.00 | | 526 026.00 |
DH Report à nouveau | -9 978.00 | | | -9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 210.00 | -9 978.00 | | -25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 499 222.00 | 524 433.00 | | 499 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 452 715.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 053.00 | 858 268.00 | | 879 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 410.00 | 391 631.00 | | 254 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 457.00 | 205 214.00 | | 101 457.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 3 784.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 862.00 | 1 911 613.00 | | 1 586 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 084.00 | 2 436 045.00 | | 2 086 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 862.00 | 1 911 613.00 | | 1 586 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179.00 | 2 165.00 | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 2 165.00 | | 18 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 410.00 | 254 410.00 | | 254 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 996 962.00 | 996 962.00 | | 996 962.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 879 053.00 | 879 053.00 | | 879 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 715.00 | | | 1 302 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VP Divers | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 969.00 | 1 039 969.00 | | 1 039 969.00 |
VW T.V.A. | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 862.00 | 1 586 862.00 | | 1 586 862.00 |