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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 659.00 | 299 677.00 | 470 982.00 | 770 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 510.00 | 100 700.00 | 46 809.00 | 147 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 248.00 | 404 983.00 | 524 264.00 | 929 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BZ Autres créances | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 820.00 | 404 983.00 | 669 836.00 | 1 074 820.00 |
CU Autres participations | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DL TOTAL (I) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 787.00 | | | 345 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 823.00 | | | 246 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 836.00 | | | 669 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 103.00 | | | 319 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
FD Production vendue biens | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FG Production vendue services | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
FM Production stockée | | | -14 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 170.00 | | | 103 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 583.00 | | 21 665.00 | 907 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 226.00 | | 21 549.00 | 901 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 116.00 | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 896.00 | 46 088.00 | | 358 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 896.00 | 46 088.00 | | 358 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 787.00 | 49 691.00 | 148 114.00 | 345 787.00 |
VI Groupe et associés | 246 823.00 | 246 823.00 | | 246 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 995.00 | 72 950.00 | 44.00 | 72 995.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 200.00 | 319 103.00 | 148 114.00 | 615 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YT Sous‐traitance | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 897.00 | | | 38 897.00 |