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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 782 826.00 | 405 879.00 | 376 948.00 | 782 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 637.00 | 111 477.00 | 102 160.00 | 213 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 337.00 | 5 652.00 | 21 684.00 | 27 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 598.00 | 523 008.00 | 507 590.00 | 1 030 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
BZ Autres créances | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CF Disponibilités | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 388.00 | 523 008.00 | 753 380.00 | 1 276 388.00 |
CU Autres participations | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 992.00 | | | 345 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 479.00 | | | 639 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 380.00 | | | 753 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 776.00 | | | 355 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
FG Production vendue services | 251 067.00 | | 251 067.00 | 251 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 185.00 | | 273 185.00 | 273 185.00 |
FM Production stockée | | | -7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 868.00 | | 111 730.00 | 918 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 186.00 | | 111 614.00 | 912 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | 116.00 | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 508.00 | 50 500.00 | | 472 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 508.00 | 50 500.00 | | 472 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 992.00 | 62 289.00 | 224 089.00 | 345 992.00 |
VI Groupe et associés | 163 132.00 | 163 132.00 | | 163 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 664.00 | 155 619.00 | 44.00 | 155 664.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 479.00 | 355 776.00 | 224 089.00 | 639 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YT Sous‐traitance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 808.00 | | | 31 808.00 |