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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 397.00 | 435 580.00 | 1 644 817.00 | 2 080 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 152.00 | | 177 152.00 | 177 152.00 |
BZ Autres créances | 175 040.00 | 144 025.00 | 31 015.00 | 175 040.00 |
CF Disponibilités | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 822.00 | 144 025.00 | 217 797.00 | 361 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 218.00 | 579 605.00 | 1 862 614.00 | 2 442 218.00 |
CU Autres participations | 2 079 967.00 | 435 150.00 | 1 644 817.00 | 2 079 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 943.00 | 43 478.00 | | 157 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 574.00 | 114 465.00 | | 164 574.00 |
DL TOTAL (I) | 487 518.00 | 322 943.00 | | 487 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 416.00 | 1 305 496.00 | | 1 316 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 23 764.00 | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 662.00 | 12 169.00 | | 39 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 096.00 | 1 341 470.00 | | 1 375 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 614.00 | 1 664 413.00 | | 1 862 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 913.00 | 107 974.00 | | 154 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 357.00 | | | -28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 003.00 | 233 260.00 | | 230 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 429.00 | 118 795.00 | | 65 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 574.00 | 114 465.00 | | 164 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 397.00 | | | 2 080 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 967.00 | | | 2 079 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | | | 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 416.00 | 96 233.00 | 1 220 183.00 | 1 316 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 227.00 | 352 227.00 | | 352 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 096.00 | 154 913.00 | 1 220 183.00 | 1 375 096.00 |