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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 797.00 | 430.00 | 2 045 367.00 | 2 045 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 024.00 | 430.00 | 2 118 594.00 | 2 119 024.00 |
CU Autres participations | 2 044 817.00 | | 2 044 817.00 | 2 044 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 738.00 | 322 518.00 | | 567 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 362.00 | 245 221.00 | | 258 362.00 |
DL TOTAL (I) | 991 101.00 | 732 738.00 | | 991 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 173.00 | 1 238 275.00 | | 1 084 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 15 155.00 | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 065.00 | 83 616.00 | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 493.00 | 1 337 046.00 | | 1 127 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 594.00 | 2 069 784.00 | | 2 118 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 857.00 | 172 056.00 | | 95 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 173.00 | | | 1 084 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 3 045.00 | | 15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 003.00 | 559 178.00 | | 410 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 640.00 | 313 957.00 | | 151 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 362.00 | 245 221.00 | | 258 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 797.00 | | | 2 045 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 367.00 | | | 2 045 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | | | 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 173.00 | 52 536.00 | 1 031 636.00 | 1 084 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 307.00 | 56 757.00 | 550.00 | 57 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 493.00 | 95 857.00 | 1 031 636.00 | 1 127 493.00 |