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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 797.00 | 430.00 | 2 045 367.00 | 2 045 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 796.00 | 430.00 | 2 115 366.00 | 2 115 796.00 |
CU Autres participations | 2 044 817.00 | | 2 044 817.00 | 2 044 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 101.00 | 567 738.00 | | 826 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 099.00 | 258 362.00 | | 64 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 200.00 | 991 101.00 | | 1 055 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 002.00 | 1 084 173.00 | | 1 020 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 102.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 26 065.00 | | 22 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 166.00 | 1 127 493.00 | | 1 060 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 366.00 | 2 118 594.00 | | 2 115 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 312.00 | 95 857.00 | | 93 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 15 814.00 | | 18 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 001.00 | 410 003.00 | | 220 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 902.00 | 151 640.00 | | 155 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 099.00 | 258 362.00 | | 64 099.00 |