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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 354.00 | 52 307.00 | 7 048.00 | 59 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 135.00 | 59 058.00 | 7 078.00 | 66 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 441.00 | 11 860.00 | 119 581.00 | 131 441.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 768.00 | 11 860.00 | 127 908.00 | 139 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 903.00 | 70 917.00 | 134 986.00 | 205 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
DH Report à nouveau | -45 720.00 | | | -45 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 749.00 | 1 308.00 | | 57 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 999.00 | 1 308.00 | | 50 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579.00 | 136 549.00 | 30.00 | 136 579.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
ST Autres comptes | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 491.00 | | | 57 491.00 |