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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 854.00 | 53 549.00 | 13 306.00 | 66 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 635.00 | 60 300.00 | 13 336.00 | 73 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 935.00 | 11 860.00 | 67 075.00 | 78 935.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 937.00 | 11 860.00 | 83 077.00 | 94 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 572.00 | 72 159.00 | 96 413.00 | 168 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
DH Report à nouveau | -22 153.00 | | | -22 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 673.00 | | | -16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 564.00 | | | -28 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 673.00 | | | -16 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 135.00 | | 7 500.00 | 66 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 354.00 | | 7 500.00 | 59 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 058.00 | 1 242.00 | | 59 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 307.00 | 1 242.00 | | 52 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 436.00 | 87 406.00 | 30.00 | 87 436.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
YT Sous‐traitance | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 116.00 | | | 49 116.00 |