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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 812.00 | 56 034.00 | 14 779.00 | 70 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 593.00 | 62 784.00 | 14 809.00 | 77 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 409.00 | 12 193.00 | 152 216.00 | 164 409.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 049.00 | 12 193.00 | 168 856.00 | 181 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 642.00 | 74 978.00 | 183 665.00 | 258 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
DH Report à nouveau | -38 826.00 | | | -38 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
DL TOTAL (I) | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 635.00 | | 3 958.00 | 73 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | | 3 958.00 | 66 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 300.00 | 2 485.00 | | 60 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | 2 485.00 | | 53 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | 4 333.00 | 4 000.00 | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 860.00 | 4 333.00 | 4 000.00 | 11 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860.00 | 4 333.00 | 4 000.00 | 11 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776.00 | 2 371.00 | 1 405.00 | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 892.00 | 174 862.00 | 30.00 | 174 892.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 021.00 | 93 616.00 | 1 405.00 | 95 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YT Sous‐traitance | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 765.00 | | | 77 765.00 |