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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 10 515.00 | 2 523.00 | 13 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
AP Constructions | 699 726.00 | 682 787.00 | 16 939.00 | 699 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 298.00 | 561 861.00 | 438.00 | 562 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 39 691.00 | 746.00 | 40 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 015.00 | 1 296 254.00 | 69 761.00 | 1 366 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 919.00 | 65 355.00 | 337 564.00 | 402 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 863.00 | 122 556.00 | 326 307.00 | 448 863.00 |
BT Marchandises | 671 363.00 | 13 350.00 | 658 013.00 | 671 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 842.00 | 62 106.00 | 183 737.00 | 245 842.00 |
CF Disponibilités | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 215.00 | 263 366.00 | 2 555 849.00 | 2 819 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 230.00 | 1 559 619.00 | 2 625 610.00 | 4 185 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 634.00 | 1 013 634.00 | | 1 013 634.00 |
DH Report à nouveau | -287 062.00 | -79 875.00 | | -287 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 317.00 | -207 187.00 | | 200 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 170.00 | 1 134 853.00 | | 1 335 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | 447 988.00 | | 110 263.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 110 171.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 420.00 | 1 104 993.00 | | 1 290 420.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 610.00 | 2 239 847.00 | | 2 625 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 348.00 | | 143 513.00 | 1 872 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 074.00 | 42 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 846.00 | 1 366 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 771.00 | 1 308 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 161.00 | | 268.00 | 1 816 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 750.00 | | 143 244.00 | 41 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 778.00 | 26 829.00 | 468 353.00 | 1 737 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 4 346.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 209.00 | 22 483.00 | 468 353.00 | 1 730 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 201 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 800.00 | | 1 694.00 | 63 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 800.00 | 201 260.00 | 1 694.00 | 63 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 800.00 | 201 260.00 | 1 694.00 | 63 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 260.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
UX Autres créances clients | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038.00 | 11 960.00 | 26 078.00 | 38 038.00 |
VI Groupe et associés | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
VP Divers | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 407.00 | | | 898 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 293.00 | 1 246 372.00 | 42 920.00 | 1 289 293.00 |
VW T.V.A. | 469 460.00 | 469 460.00 | | 469 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 420.00 | 1 254 341.00 | 36 078.00 | 1 290 420.00 |