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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
AP Constructions | 332 104.00 | 326 040.00 | 6 064.00 | 332 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 250.00 | 224 312.00 | 3 938.00 | 228 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 789.00 | 33 747.00 | 7 041.00 | 40 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 669.00 | 598 538.00 | 38 131.00 | 636 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 180.00 | 52 409.00 | 103 771.00 | 156 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 913.00 | 194 922.00 | 85 991.00 | 280 913.00 |
BT Marchandises | 638 932.00 | 90 537.00 | 548 395.00 | 638 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 303.00 | 57 492.00 | 36 811.00 | 94 303.00 |
BZ Autres créances | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CF Disponibilités | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 049.00 | 395 360.00 | 904 689.00 | 1 300 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 410.00 | 993 898.00 | 943 513.00 | 1 937 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 416 258.00 | 1 013 634.00 | | 416 258.00 |
DH Report à nouveau | | -470 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 843.00 | 22 826.00 | | -488 843.00 |
DL TOTAL (I) | 335 696.00 | 974 539.00 | | 335 696.00 |
DP Provisions pour risques | 693.00 | | | 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 693.00 | | | 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 29 848.00 | | 2 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 347.00 | 19 590.00 | | 45 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 253.00 | 235 912.00 | | 408 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 068.00 | 233 975.00 | | 149 068.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 2 648.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 869.00 | 521 973.00 | | 606 869.00 |
ED (V) | 255.00 | | | 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 513.00 | 1 496 512.00 | | 943 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 938.00 | | 13 148.00 | 879 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 417.00 | 636 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 417.00 | 607 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 608.00 | | 13 148.00 | 850 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 067.00 | 5 888.00 | 256 417.00 | 849 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 629.00 | 5 888.00 | 256 417.00 | 834 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 693.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 305 450.00 | 337 868.00 | 305 450.00 | 305 450.00 |
6T Sur comptes clients | 48 557.00 | 12 131.00 | 3 195.00 | 48 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 007.00 | 349 999.00 | 308 645.00 | 354 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 007.00 | 350 692.00 | 308 645.00 | 354 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 999.00 | 308 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 253.00 | 408 253.00 | | 408 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VB T. V. A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 868.00 | 200 976.00 | 14 892.00 | 215 868.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 869.00 | 606 869.00 | | 606 869.00 |