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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
AP Constructions | 329 940.00 | 324 119.00 | 5 821.00 | 329 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 684.00 | 479 988.00 | 1 696.00 | 481 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 789.00 | 30 523.00 | 2 266.00 | 32 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 938.00 | 849 067.00 | 30 871.00 | 879 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 897.00 | 78 309.00 | 116 588.00 | 194 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 389.00 | 155 309.00 | 278 080.00 | 433 389.00 |
BT Marchandises | 581 758.00 | 71 832.00 | 509 926.00 | 581 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 344.00 | 48 557.00 | 363 787.00 | 412 344.00 |
BZ Autres créances | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
CF Disponibilités | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 647.00 | 354 007.00 | 1 465 641.00 | 1 819 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 585.00 | 1 203 074.00 | 1 496 512.00 | 2 699 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 634.00 | 1 013 634.00 | | 1 013 634.00 |
DH Report à nouveau | -470 202.00 | -86 745.00 | | -470 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | -383 457.00 | | 22 826.00 |
DL TOTAL (I) | 974 539.00 | 951 713.00 | | 974 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 848.00 | 27 172.00 | | 29 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 590.00 | 137 686.00 | | 19 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | 127 928.00 | | 235 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 975.00 | 195 667.00 | | 233 975.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 2 263.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 973.00 | 490 716.00 | | 521 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 512.00 | 1 442 428.00 | | 1 496 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 813.00 | | 94 611.00 | 966 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 690.00 | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 486.00 | 879 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 795.00 | 850 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 081.00 | | 1 322.00 | 937 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | | 93 288.00 | 15 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 091.00 | 4 149.00 | 84 173.00 | 929 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 654.00 | 4 149.00 | 84 173.00 | 914 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 428.00 | 305 450.00 | 341 428.00 | 341 428.00 |
6T Sur comptes clients | 55 224.00 | | 6 667.00 | 55 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 652.00 | 305 450.00 | 348 096.00 | 396 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 652.00 | 305 450.00 | 348 096.00 | 396 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 450.00 | 348 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 352 298.00 | | | 352 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VB T. V. A. | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 760.00 | 12 686.00 | 1 074.00 | 13 760.00 |
VI Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VP Divers | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 240.00 | 579 348.00 | 14 892.00 | 594 240.00 |
VW T.V.A. | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 973.00 | 520 899.00 | 1 074.00 | 521 973.00 |