| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 813 410.00 | 40 600.00 | 772 810.00 | 813 410.00 |
BZ Autres créances | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 182.00 | 40 600.00 | 829 582.00 | 870 182.00 |
CU Autres participations | 813 410.00 | 40 600.00 | 772 810.00 | 813 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
DH Report à nouveau | -343 005.00 | -331 706.00 | | -343 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | -11 299.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | -20 027.00 | -23 555.00 | | -20 027.00 |
DN Avances conditionnées | 52 154.00 | 51 566.00 | | 52 154.00 |
DO TOTAL (II) | 52 154.00 | 51 566.00 | | 52 154.00 |
DP Provisions pour risques | 213 962.00 | 234 558.00 | | 213 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 962.00 | 234 558.00 | | 213 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 4 998.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 249.00 | 296 915.00 | | 308 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 1 620.00 | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 272 620.00 | 268 377.00 | | 272 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 493.00 | 571 911.00 | | 583 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 582.00 | 834 479.00 | | 829 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 493.00 | 571 911.00 | | 583 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 143.00 | 37.00 | | 19 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 143.00 | 283.00 | | 19 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -283.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 068.00 | 11 299.00 | | 47 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | -11 299.00 | | 3 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 558.00 | | 20 595.00 | 234 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 158.00 | | 20 595.00 | 275 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 620.00 | 272 620.00 | | 272 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 308 122.00 | 308 122.00 | | 308 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 493.00 | 583 493.00 | | 583 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 242.00 | 7 654.00 | | 9 242.00 |
ST Autres comptes | 276.00 | 145.00 | | 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 118.00 | 8 399.00 | | 10 118.00 |