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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 813 410.00 | | 813 410.00 | 813 410.00 |
BZ Autres créances | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 289.00 | | 1 019 289.00 | 1 019 289.00 |
CU Autres participations | 813 410.00 | | 813 410.00 | 813 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
DH Report à nouveau | -287 229.00 | -339 478.00 | | -287 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 064.00 | 52 249.00 | | -10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 22 157.00 | 32 221.00 | | 22 157.00 |
DN Avances conditionnées | 46 300.00 | 48 300.00 | | 46 300.00 |
DO TOTAL (II) | 46 300.00 | 48 300.00 | | 46 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 762.00 | 123 250.00 | | 139 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 1 254.00 | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | 807 612.00 | 919 782.00 | | 807 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 832.00 | 1 044 286.00 | | 950 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 289.00 | 1 124 806.00 | | 1 019 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 832.00 | 1 044 286.00 | | 950 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 254 563.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064.00 | 202 314.00 | | 10 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 064.00 | 52 249.00 | | -10 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 612.00 | 807 612.00 | | 807 612.00 |
VI Groupe et associés | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 832.00 | 950 832.00 | | 950 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |