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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 813 410.00 | | 813 410.00 | 813 410.00 |
BZ Autres créances | 222 690.00 | | 222 690.00 | 222 690.00 |
CF Disponibilités | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 396.00 | | 311 396.00 | 311 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 806.00 | | 1 124 806.00 | 1 124 806.00 |
CU Autres participations | 813 410.00 | | 813 410.00 | 813 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
DH Report à nouveau | -339 478.00 | -343 005.00 | | -339 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 249.00 | 3 527.00 | | 52 249.00 |
DL TOTAL (I) | 32 221.00 | -20 027.00 | | 32 221.00 |
DN Avances conditionnées | 48 300.00 | 52 154.00 | | 48 300.00 |
DO TOTAL (II) | 48 300.00 | 52 154.00 | | 48 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 213 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 213 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 250.00 | 308 249.00 | | 123 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 2 497.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 919 782.00 | 272 620.00 | | 919 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 286.00 | 583 493.00 | | 1 044 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 806.00 | 829 582.00 | | 1 124 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 286.00 | 583 493.00 | | 1 044 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 962.00 | 20 595.00 | | 213 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 962.00 | 20 595.00 | | 213 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 438.00 | 19 143.00 | | 191 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 438.00 | 19 143.00 | | 191 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 525.00 | 1 452.00 | | 22 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 563.00 | 50 595.00 | | 254 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 314.00 | 47 068.00 | | 202 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 249.00 | 3 527.00 | | 52 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 962.00 | | 213 962.00 | 213 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 782.00 | 919 782.00 | | 919 782.00 |
VI Groupe et associés | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 690.00 | 222 690.00 | | 222 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 286.00 | 1 044 286.00 | | 1 044 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 147.00 | 9 242.00 | | 7 147.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | 276.00 | | 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 651.00 | 10 118.00 | | 7 651.00 |