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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 047.00 | 41 495.00 | 88 551.00 | 130 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 6 559.00 | 4 594.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 137.00 | 65 263.00 | 84 874.00 | 150 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 472.00 | 113 318.00 | 215 154.00 | 328 472.00 |
BT Marchandises | 230 782.00 | 3 006.00 | 227 776.00 | 230 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | 13 330.00 | 2 613.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 040.00 | 16 336.00 | 241 705.00 | 258 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 512.00 | 129 654.00 | 456 858.00 | 586 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 113.00 | -435 030.00 | | -619 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 678.00 | -184 083.00 | | -221 678.00 |
DL TOTAL (I) | -830 791.00 | -609 113.00 | | -830 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 095.00 | 4 051.00 | | 5 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 095.00 | 4 051.00 | | 5 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 239.00 | 565 933.00 | | 227 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 946.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 151.00 | 35 920.00 | | 25 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 604.00 | 20 322.00 | | 21 604.00 |
EA Autres dettes | 1 008 261.00 | 483 467.00 | | 1 008 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 555.00 | 1 106 588.00 | | 1 282 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 858.00 | 501 526.00 | | 456 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 522.00 | 878 513.00 | | 1 073 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 078.00 | | 334 078.00 | 334 078.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 111.00 | | 334 111.00 | 334 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 367.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 734.00 | -2 799.00 | | -4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 413.00 | 371 601.00 | | 337 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 092.00 | 555 684.00 | | 559 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 678.00 | -184 083.00 | | -221 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 391.00 | | 1 081.00 | 327 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 337.00 | | | 291 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 053.00 | | 1 081.00 | 36 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 772.00 | 25 546.00 | | 87 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 772.00 | 25 546.00 | | 87 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 051.00 | 1 044.00 | | 4 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 166.00 | 3 006.00 | 3 166.00 | 3 166.00 |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 495.00 | 3 006.00 | 3 166.00 | 16 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 546.00 | 4 050.00 | 3 166.00 | 20 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 3 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 261.00 | 1 008 261.00 | | 1 008 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 130.00 | 18 097.00 | 78 952.00 | 222 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 483.00 | | | 317 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 725.00 | 23 606.00 | 37 119.00 | 60 725.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 255.00 | 1 073 222.00 | 78 952.00 | 1 282 255.00 |