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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 870.00 | 2 003.00 | 20 867.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 293.00 | 35 253.00 | 25 040.00 | 60 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 179.00 | 37 256.00 | 45 923.00 | 83 179.00 |
BT Marchandises | 141 813.00 | 543.00 | 141 270.00 | 141 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | 13 330.00 | 2 613.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 587.00 | 13 872.00 | 187 715.00 | 201 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 766.00 | 51 128.00 | 233 638.00 | 284 766.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 193.00 | -840 791.00 | | -1 067 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 765.00 | -226 401.00 | | -275 765.00 |
DL TOTAL (I) | -1 332 958.00 | -1 057 193.00 | | -1 332 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 913.00 | 9 604.00 | | 3 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 913.00 | 9 604.00 | | 3 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 395.00 | 209 134.00 | | 190 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 575.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 32 261.00 | | 49 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 21 180.00 | | 9 691.00 |
EA Autres dettes | 1 308 419.00 | 1 198 653.00 | | 1 308 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 683.00 | 1 461 803.00 | | 1 562 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 638.00 | 414 214.00 | | 233 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 766.00 | 1 271 500.00 | | 1 391 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 582.00 | | 245 582.00 | 245 582.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 582.00 | | 245 582.00 | 245 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | 422.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 079.00 | | | -117 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 066.00 | -5 005.00 | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 394.00 | 323 225.00 | | 253 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 159.00 | 549 626.00 | | 529 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 765.00 | -226 401.00 | | -275 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 472.00 | | 27 644.00 | 328 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 119.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 937.00 | 83 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 818.00 | 83 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 337.00 | | 27 644.00 | 291 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 790.00 | 17 205.00 | 118 739.00 | 138 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 790.00 | 17 205.00 | 118 739.00 | 138 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 604.00 | | 5 691.00 | 9 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 006.00 | 543.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 336.00 | 543.00 | 2 006.00 | 15 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 940.00 | 543.00 | 7 697.00 | 24 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 7 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 419.00 | 1 308 419.00 | | 1 308 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 395.00 | 19 478.00 | 84 584.00 | 190 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 989.00 | 1 390 072.00 | 84 584.00 | 1 560 989.00 |