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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 870.00 | 11 555.00 | 11 315.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 37 777.00 | 4 700.00 | 42 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 363.00 | 49 332.00 | 16 031.00 | 65 363.00 |
BT Marchandises | 122 174.00 | 487.00 | 121 687.00 | 122 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 711.00 | 487.00 | 134 224.00 | 134 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 074.00 | 49 819.00 | 150 255.00 | 200 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 054.00 | -1 449 729.00 | | -1 582 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 387.00 | -132 326.00 | | -105 387.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677 441.00 | -1 572 054.00 | | -1 677 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 527.00 | 8 349.00 | | 9 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 527.00 | 8 349.00 | | 9 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 144.00 | 150 923.00 | | 130 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 885.00 | 98.00 | | 1 527 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 634.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 15 401.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 626.00 | 10 465.00 | | 10 626.00 |
EA Autres dettes | 134 103.00 | 1 544 740.00 | | 134 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 169.00 | 1 722 262.00 | | 1 818 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 255.00 | 158 556.00 | | 150 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 585.00 | 1 592 179.00 | | 1 709 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
FD Production vendue biens | -2 476.00 | | -2 476.00 | -2 476.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 13 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 25 225.00 | | 1 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 433.00 | 187 450.00 | | 187 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 819.00 | 319 776.00 | | 292 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 387.00 | -132 326.00 | | -105 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 524.00 | 7 808.00 | | 41 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 524.00 | 7 808.00 | | 41 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 349.00 | 1 178.00 | | 8 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487.00 | | | 487.00 |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 817.00 | | 13 330.00 | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 166.00 | 1 178.00 | 13 330.00 | 22 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 13 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 081.00 | 21 498.00 | 93 793.00 | 130 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 885.00 | 1 527 885.00 | | 1 527 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 578.00 | 1 708 995.00 | 93 793.00 | 1 817 578.00 |