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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 932.00 | 41 563.00 | 32 369.00 | 73 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 170.00 | 46 847.00 | 134 323.00 | 181 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 206.00 | 5 317.00 | 82 889.00 | 88 206.00 |
072 Créances – Autres | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 541.00 | 5 317.00 | 117 224.00 | 122 541.00 |
110 Total général Actif | 303 711.00 | 52 164.00 | 251 547.00 | 303 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 139.00 | 274 626.00 | | 316 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 17 637.00 | 19 894.00 | | 17 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 776.00 | 295 520.00 | | 333 776.00 |
242 Autres charges externes. | 70 903.00 | 64 560.00 | | 70 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 5 704.00 | | 4 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 197.00 | 127 506.00 | | 146 197.00 |
252 Charges sociales | 59 296.00 | 54 774.00 | | 59 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 356.00 | 7 604.00 | | 11 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 317.00 | 14 658.00 | | 5 317.00 |
262 Autres charges | 7 672.00 | 5 389.00 | | 7 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 921.00 | 280 194.00 | | 304 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 856.00 | 15 326.00 | | 28 856.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 14 000.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 458.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 7 839.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 1 452.00 | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 121.00 | 19 577.00 | | 20 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 759.00 | | | 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 589.00 | | | 52 589.00 |