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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 409.00 | 45 622.00 | 24 787.00 | 70 409.00 |
040 Immobilisations financières | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 647.00 | 50 906.00 | 176 741.00 | 227 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 336.00 | 8 152.00 | 102 184.00 | 110 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 123.00 | 8 152.00 | 134 971.00 | 143 123.00 |
110 Total général Actif | 370 770.00 | 59 058.00 | 311 711.00 | 370 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 657.00 | 316 139.00 | | 339 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 237.00 | 17 637.00 | | 10 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 893.00 | 333 776.00 | | 350 893.00 |
242 Autres charges externes. | 75 994.00 | 70 903.00 | | 75 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 4 180.00 | | 4 529.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 127.00 | 146 197.00 | | 151 127.00 |
252 Charges sociales | 60 669.00 | 59 296.00 | | 60 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 583.00 | 11 356.00 | | 7 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 152.00 | 5 317.00 | | 8 152.00 |
262 Autres charges | 1 669.00 | 7 672.00 | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 722.00 | 304 921.00 | | 309 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 171.00 | 28 856.00 | | 41 171.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 657.00 | 634.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 000.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 3 130.00 | | 5 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 903.00 | 20 121.00 | | 34 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |