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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 897.00 | 9 538.00 | 1 360.00 | 10 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 111.00 | 80 526.00 | 84 585.00 | 165 111.00 |
040 Immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 686.00 | 90 064.00 | 250 622.00 | 340 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 217.00 | 23 911.00 | 180 306.00 | 204 217.00 |
072 Créances – Autres | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 307.00 | 23 911.00 | 282 396.00 | 306 307.00 |
110 Total général Actif | 646 993.00 | 113 975.00 | 533 018.00 | 646 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 828.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 749.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 128.00 | 421 971.00 | | 522 128.00 |
230 Autres produits | 37 365.00 | 6 201.00 | | 37 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 493.00 | 428 172.00 | | 559 493.00 |
242 Autres charges externes. | 176 988.00 | 147 918.00 | | 176 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 2 501.00 | | 4 222.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 551.00 | 130 377.00 | | 166 551.00 |
252 Charges sociales | 61 962.00 | 47 559.00 | | 61 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 198.00 | 9 441.00 | | 14 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 911.00 | 15 202.00 | | 23 911.00 |
262 Autres charges | 4 746.00 | 314.00 | | 4 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 579.00 | 353 312.00 | | 452 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 914.00 | 74 860.00 | | 106 914.00 |
280 Produits financiers | 20 755.00 | 1.00 | | 20 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 747.00 | 180.00 | | 2 747.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 455.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 15 928.00 | | 25 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 818.00 | 58 658.00 | | 103 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 718.00 | | | 313 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |