| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 092.00 | 10 864.00 | 3 227.00 | 14 092.00 |
AH Fonds commercial | 649 716.00 | | 649 716.00 | 649 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770.00 | 47 058.00 | 20 711.00 | 67 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 529.00 | 146 406.00 | 573 122.00 | 719 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 095.00 | 204 330.00 | 1 307 764.00 | 1 512 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 612.00 | 96 839.00 | 1 435 773.00 | 1 532 612.00 |
BZ Autres créances | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
CF Disponibilités | 223 987.00 | | 223 987.00 | 223 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 427.00 | | 127 427.00 | 127 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 857.00 | 96 839.00 | 2 142 017.00 | 2 238 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 952.00 | 301 170.00 | 3 449 782.00 | 3 750 952.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 122.00 | | | 454 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
DG Autres réserves | 583 527.00 | | | 583 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 953.00 | | | 1 280 953.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 380.00 | | | 684 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 372.00 | | | 454 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 403.00 | | | 647 403.00 |
EA Autres dettes | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 828.00 | | | 2 148 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 782.00 | | | 3 449 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 582.00 | | | 1 678 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 277 727.00 | | 7 277 727.00 | 7 277 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 727.00 | | 7 277 727.00 | 7 277 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 285.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 918 186.00 | | | 918 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 241.00 | | | 7 459 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 626.00 | | | 7 404 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 412.00 | | 484 444.00 | 1 489 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 60 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 138.00 | 198 622.00 | 1 512 095.00 | 263 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 663 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 138.00 | 147 622.00 | 787 299.00 | 263 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 888.00 | | 1 920.00 | 711 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 536.00 | | 482 524.00 | 715 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 138.00 | | | 263 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 831.00 | 88 709.00 | 140 210.00 | 255 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 693.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 659.00 | 88 015.00 | 140 210.00 | 245 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 372.00 | 454 372.00 | | 454 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 190.00 | 213 190.00 | | 213 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 294.00 | | | 1 365 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
VB T. V. A. | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 758.00 | 94 512.00 | 372 590.00 | 564 758.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 876.00 | 2 014 870.00 | 60 006.00 | 2 074 876.00 |
VW T.V.A. | 342 999.00 | 342 999.00 | | 342 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 828.00 | 1 678 582.00 | 372 590.00 | 2 148 828.00 |