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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 599 716.00 | | 599 716.00 | 599 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 310.00 | 26 932.00 | 12 377.00 | 39 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 521.00 | 548 138.00 | 169 383.00 | 717 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 622.00 | 584 261.00 | 839 360.00 | 1 423 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 053.00 | 17 335.00 | 883 717.00 | 901 053.00 |
BZ Autres créances | 313 234.00 | | 313 234.00 | 313 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 857.00 | 351.00 | 546 505.00 | 546 857.00 |
CF Disponibilités | 323 019.00 | | 323 019.00 | 323 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 225.00 | | 188 225.00 | 188 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 390.00 | 17 687.00 | 2 254 703.00 | 2 272 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 012.00 | 601 948.00 | 3 094 063.00 | 3 696 012.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DG Autres réserves | 349 512.00 | | | 349 512.00 |
DH Report à nouveau | -303 197.00 | | | -303 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 260.00 | | | 253 260.00 |
DL TOTAL (I) | 759 789.00 | | | 759 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 358.00 | | | 703 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 192.00 | | | 423 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 508.00 | | | 802 508.00 |
EA Autres dettes | 224 943.00 | | | 224 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 274.00 | | | 2 334 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 063.00 | | | 3 094 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 278.00 | | 12 595.00 | 1 458 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 251.00 | 1 423 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 251.00 | 756 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 907.00 | | | 608 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 488.00 | | 12 595.00 | 791 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 653.00 | 83 844.00 | 29 236.00 | 529 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 50.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 513.00 | 83 793.00 | 29 236.00 | 520 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | 17 335.00 | 19 067.00 | 19 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | 17 687.00 | 19 067.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | 17 687.00 | 19 067.00 | 19 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 335.00 | 19 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 192.00 | 55 093.00 | 368 099.00 | 423 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 783.00 | 208 783.00 | | 208 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 328.00 | 407 328.00 | | 407 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 943.00 | 224 943.00 | | 224 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
UX Autres créances clients | 832 050.00 | 832 050.00 | | 832 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VB T. V. A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 627.00 | 108 934.00 | 542 693.00 | 651 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VI Groupe et associés | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 513.00 | 280 513.00 | | 280 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 416.00 | 1 402 513.00 | 56 902.00 | 1 459 416.00 |
VW T.V.A. | 179 757.00 | 179 757.00 | | 179 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 274.00 | 1 343 354.00 | 990 920.00 | 2 334 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 977.00 | | | 591 977.00 |
ST Autres comptes | 351 595.00 | | | 351 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 585.00 | | | 454 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 394.00 | | | 909 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 326.00 | | | 1 410 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |