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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 12 742.00 | 1 556.00 | 14 299.00 |
AH Fonds commercial | 649 716.00 | | 649 716.00 | 649 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 175.00 | 58 292.00 | 7 883.00 | 66 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 628.00 | 349 177.00 | 367 450.00 | 716 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 702.00 | 420 213.00 | 1 084 489.00 | 1 504 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 323.00 | 150 108.00 | 1 202 214.00 | 1 352 323.00 |
BZ Autres créances | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
CF Disponibilités | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 549.00 | | 176 549.00 | 176 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 738.00 | 150 108.00 | 1 664 629.00 | 1 814 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 441.00 | 570 322.00 | 2 749 118.00 | 3 319 441.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 546.00 | 16 936.00 | 5 609.00 | 22 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 858.00 | 410 022.00 | | 366 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
DG Autres réserves | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |
DH Report à nouveau | -24 838.00 | -14 347.00 | | -24 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 511.00 | 118 846.00 | | -49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 833 439.00 | 1 055 452.00 | | 833 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 880.00 | 666 994.00 | | 459 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 115.00 | 60 678.00 | | 123 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 107.00 | 470 464.00 | | 548 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 983.00 | 707 156.00 | | 491 983.00 |
EA Autres dettes | 151 087.00 | 129 408.00 | | 151 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 504.00 | 125 516.00 | | 141 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 679.00 | 2 160 219.00 | | 1 915 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 118.00 | 3 215 671.00 | | 2 749 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 967.00 | 1 884 789.00 | | 1 727 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 990.00 | 192 227.00 | | 293 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 095.00 | | 36 105.00 | 1 512 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 55 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 542 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 808.00 | | 8 454.00 | 663 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 299.00 | | 27 651.00 | 787 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 330.00 | 92 059.00 | | 204 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 864.00 | 2 326.00 | | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 465.00 | 89 732.00 | | 193 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 582.00 | 150 109.00 | 167 582.00 | 167 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 582.00 | 150 109.00 | 167 582.00 | 167 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 582.00 | 150 109.00 | 167 582.00 | 167 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 108.00 | 548 108.00 | | 548 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 884.00 | 1 081 884.00 | | 1 081 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 440.00 | 270 440.00 | | 270 440.00 |
VB T. V. A. | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 430.00 | 87 719.00 | 187 711.00 | 275 430.00 |
VI Groupe et associés | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VP Divers | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 580.00 | 1 707 678.00 | 56 903.00 | 1 764 580.00 |
VW T.V.A. | 286 987.00 | 286 987.00 | | 286 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 679.00 | 1 727 968.00 | 187 711.00 | 1 915 679.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |