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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 013.00 | 14 413.00 | 7 600.00 | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 485.00 | 38 793.00 | 70 692.00 | 109 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 933.00 | 53 206.00 | 78 727.00 | 131 933.00 |
BT Marchandises | 313 484.00 | | 313 484.00 | 313 484.00 |
BZ Autres créances | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
CF Disponibilités | 1 106 826.00 | | 1 106 826.00 | 1 106 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 407.00 | | 1 853 407.00 | 1 853 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 340.00 | 53 206.00 | 1 932 134.00 | 1 985 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 974.00 | 225 633.00 | | 315 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 451.00 | 90 341.00 | | 92 451.00 |
DL TOTAL (I) | 452 424.00 | 359 974.00 | | 452 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 19 045.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 011.00 | 425 562.00 | | 521 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 747.00 | 535 987.00 | | 819 747.00 |
EA Autres dettes | 116 252.00 | 472 935.00 | | 116 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 970.00 | 1 453 956.00 | | 1 461 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 134.00 | 1 831 669.00 | | 1 932 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 970.00 | 1 453 956.00 | | 1 461 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 350 389.00 | | 7 350 389.00 | 7 350 389.00 |
FG Production vendue services | 2 495 403.00 | | 2 495 403.00 | 2 495 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845 792.00 | | 9 845 792.00 | 9 845 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 907 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 300.00 | 825.00 | | 26 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 812.00 | 38 726.00 | | 42 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | 521.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 241.00 | 19 502.00 | | 99 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 091.00 | 19 502.00 | | 116 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 125.00 | 17 365.00 | | 18 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | 2 407.00 | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 103.00 | 19 772.00 | | 23 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 988.00 | -270.00 | | 92 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 22 698.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 549.00 | 8 823 203.00 | | 10 034 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 098.00 | 8 732 862.00 | | 9 942 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 451.00 | 90 341.00 | | 92 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 493.00 | 38 025.00 | | 28 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 984.00 | | 88 276.00 | 100 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 327.00 | 131 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 942.00 | 131 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 163.00 | | 88 276.00 | 98 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 365.00 | 26 397.00 | 50 555.00 | 77 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 774.00 | 26 397.00 | 49 964.00 | 76 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 011.00 | 521 011.00 | | 521 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 246.00 | 447 246.00 | | 447 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
VW T.V.A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 970.00 | 1 461 970.00 | | 1 461 970.00 |