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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 035.00 | 5 961.00 | 13 074.00 | 19 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 677.00 | 116 649.00 | 45 027.00 | 161 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 242.00 | 122 610.00 | 58 632.00 | 181 242.00 |
BT Marchandises | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
BZ Autres créances | 217 858.00 | | 217 858.00 | 217 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
CF Disponibilités | 581 083.00 | | 581 083.00 | 581 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 671.00 | | 1 217 671.00 | 1 217 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 913.00 | 122 610.00 | 1 276 303.00 | 1 398 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 988.00 | 408 424.00 | | 38 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 193.00 | 130 562.00 | | 62 193.00 |
DL TOTAL (I) | 145 181.00 | 582 987.00 | | 145 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 493.00 | 499.00 | | 113 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 385.00 | 644 956.00 | | 467 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 394.00 | 517 641.00 | | 449 394.00 |
EA Autres dettes | 100 851.00 | 140 541.00 | | 100 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 122.00 | 1 303 638.00 | | 1 131 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 303.00 | 1 904 363.00 | | 1 276 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 122.00 | 1 303 638.00 | | 1 131 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297 334.00 | | 7 297 334.00 | 7 297 334.00 |
FG Production vendue services | 1 927 917.00 | | 1 927 917.00 | 1 927 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 252.00 | | 9 225 252.00 | 9 225 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 866.00 | |
GE Autres charges | | | 85 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 301 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 445.00 | 77 123.00 | | 127 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 1 863.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 645.00 | 78 987.00 | | 134 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 753.00 | 14 039.00 | | 39 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | 3 598.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563.00 | 17 637.00 | | 41 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 082.00 | 61 349.00 | | 93 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 589.00 | 12 326 511.00 | | 9 405 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 397.00 | 12 195 949.00 | | 9 343 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 193.00 | 130 562.00 | | 62 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 571.00 | | 45 289.00 | 152 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 618.00 | 181 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 618.00 | 180 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 571.00 | | 44 759.00 | 152 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 555.00 | 55 866.00 | 14 811.00 | 81 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 555.00 | 55 866.00 | 14 811.00 | 81 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 385.00 | 467 385.00 | | 467 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 694.00 | 201 694.00 | | 201 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VI Groupe et associés | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
VW T.V.A. | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 122.00 | 1 131 122.00 | | 1 131 122.00 |