| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 3 285.00 | 5 784.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 503.00 | 78 143.00 | 65 360.00 | 143 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 571.00 | 81 428.00 | 71 144.00 | 152 571.00 |
BT Marchandises | 355 412.00 | | 355 412.00 | 355 412.00 |
BZ Autres créances | 444 975.00 | | 444 975.00 | 444 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
CF Disponibilités | 876 992.00 | | 876 992.00 | 876 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 220.00 | | 1 833 220.00 | 1 833 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 791.00 | 81 428.00 | 1 904 363.00 | 1 985 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 424.00 | 315 974.00 | | 408 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 562.00 | 92 451.00 | | 130 562.00 |
DL TOTAL (I) | 582 987.00 | 452 424.00 | | 582 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 241.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 956.00 | 521 011.00 | | 644 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 641.00 | 819 747.00 | | 517 641.00 |
EA Autres dettes | 140 541.00 | 116 252.00 | | 140 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 638.00 | 1 461 970.00 | | 1 303 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 363.00 | 1 932 134.00 | | 1 904 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 647 818.00 | | 9 647 818.00 | 9 647 818.00 |
FG Production vendue services | 2 536 720.00 | | 2 536 720.00 | 2 536 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 538.00 | | 12 184 538.00 | 12 184 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 153.00 | |
GE Autres charges | | | 86 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 123.00 | 99 241.00 | | 77 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | 16 850.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 987.00 | 116 091.00 | | 78 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 039.00 | 18 125.00 | | 14 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | 4 977.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 637.00 | 23 103.00 | | 17 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 349.00 | 92 988.00 | | 61 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 6 976.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 511.00 | 10 034 549.00 | | 12 326 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 949.00 | 9 942 098.00 | | 12 195 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 562.00 | 92 451.00 | | 130 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 933.00 | | 43 095.00 | 131 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 457.00 | 152 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 021.00 | 152 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 497.00 | | 43 095.00 | 131 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 133.00 | 47 153.00 | 18 859.00 | 53 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 133.00 | 47 153.00 | 18 859.00 | 53 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 956.00 | 644 956.00 | | 644 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 762.00 | 232 762.00 | | 232 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 236.00 | 240 236.00 | | 240 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VC Groupe et associés | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 703.00 | 450 703.00 | | 450 703.00 |
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 638.00 | 1 303 638.00 | | 1 303 638.00 |