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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 439.00 | 85 028.00 | 8 411.00 | 93 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 448.00 | 134 829.00 | 144 619.00 | 279 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 517.00 | 227 438.00 | 167 079.00 | 394 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BT Marchandises | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 959.00 | 2 107.00 | 682 852.00 | 684 959.00 |
BZ Autres créances | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | 2 200.00 | 2 781.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 991.00 | 4 307.00 | 1 015 684.00 | 1 019 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 508.00 | 231 745.00 | 1 182 763.00 | 1 414 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 294.00 | 238 616.00 | | 246 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 660.00 | 237 678.00 | | 211 660.00 |
DL TOTAL (I) | 567 954.00 | 586 294.00 | | 567 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 314.00 | 108 934.00 | | 123 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832.00 | 13 497.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 178.00 | 357 403.00 | | 349 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 406.00 | 127 082.00 | | 127 406.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 973.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 809.00 | 607 888.00 | | 614 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 763.00 | 1 194 182.00 | | 1 182 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 619.00 | 528 528.00 | | 529 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 911.00 | | 1 873 911.00 | 1 873 911.00 |
FG Production vendue services | 1 376 467.00 | | 1 376 467.00 | 1 376 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 379.00 | | 3 250 379.00 | 3 250 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | 15 305.00 | | 15 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 9 917.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 9 917.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 257.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 3 052.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | 6 865.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 334.00 | 90 312.00 | | 79 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 711.00 | 3 066 354.00 | | 3 270 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 052.00 | 2 828 676.00 | | 3 059 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 660.00 | 237 678.00 | | 211 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 139.00 | | 62 571.00 | 362 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 193.00 | 394 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 193.00 | 372 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 509.00 | | 62 571.00 | 340 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436.00 | 32 196.00 | 30 193.00 | 225 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 854.00 | 32 196.00 | 30 193.00 | 217 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 192.00 | | 1 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 143.00 | | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972.00 | 335.00 | | 3 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972.00 | 335.00 | | 3 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 178.00 | 349 178.00 | | 349 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 679 492.00 | | | 679 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 262.00 | 38 072.00 | 85 190.00 | 123 262.00 |
VI Groupe et associés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 247.00 | 766 247.00 | | 766 247.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 809.00 | 529 619.00 | 85 190.00 | 614 809.00 |