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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 723.00 | 130 137.00 | 8 585.00 | 138 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 123.00 | 242 913.00 | 61 210.00 | 304 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 387.00 | 380 633.00 | 80 754.00 | 461 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BT Marchandises | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 913.00 | 6 184.00 | 549 729.00 | 555 913.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | 3 494.00 | 1 487.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 335.00 | 9 678.00 | 1 033 657.00 | 1 043 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 722.00 | 390 310.00 | 1 114 411.00 | 1 504 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 885.00 | 247 078.00 | | 403 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338.00 | 183 688.00 | | 93 338.00 |
DL TOTAL (I) | 607 223.00 | 540 766.00 | | 607 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 098.00 | 36 634.00 | | 25 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 531.00 | 437 781.00 | | 360 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 392.00 | 113 603.00 | | 94 392.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 6 685.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 307.00 | 612 827.00 | | 480 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 411.00 | 1 153 593.00 | | 1 114 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 597.00 | 596 073.00 | | 463 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 450.00 | | 1 835 450.00 | 1 835 450.00 |
FG Production vendue services | 1 308 816.00 | | 1 308 816.00 | 1 308 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 266.00 | | 3 144 266.00 | 3 144 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 917.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 487.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 487.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 415.00 | 63 668.00 | | 35 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 294.00 | 3 345 953.00 | | 3 147 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 956.00 | 3 162 265.00 | | 3 053 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 338.00 | 183 688.00 | | 93 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 116.00 | | 4 339.00 | 464 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 461 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 442 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 275.00 | | 3 639.00 | 444 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | 700.00 | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 816.00 | 31 885.00 | 5 068.00 | 353 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 234.00 | 31 885.00 | 5 068.00 | 346 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 531.00 | 360 531.00 | | 360 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 548 505.00 | 548 505.00 | | 548 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 8 388.00 | 16 710.00 | 25 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VP Divers | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 852.00 | 606 852.00 | | 606 852.00 |
VW T.V.A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 307.00 | 463 597.00 | 16 710.00 | 480 307.00 |