| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 707.00 | 119 502.00 | 30 205.00 | 149 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 924.00 | 221 500.00 | 78 423.00 | 299 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 172.00 | 348 585.00 | 119 587.00 | 468 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BT Marchandises | 231 339.00 | | 231 339.00 | 231 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 916.00 | 3 386.00 | 636 530.00 | 639 916.00 |
BZ Autres créances | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | 2 785.00 | 2 195.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 513.00 | 6 171.00 | 1 058 342.00 | 1 064 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 685.00 | 354 755.00 | 1 177 930.00 | 1 532 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 925.00 | 237 435.00 | | 244 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 153.00 | 307 490.00 | | 242 153.00 |
DL TOTAL (I) | 597 078.00 | 654 925.00 | | 597 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 316.00 | 81 052.00 | | 85 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 974.00 | 20 094.00 | | 19 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 484.00 | 448 871.00 | | 344 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 633.00 | 151 748.00 | | 126 633.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 5 455.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 852.00 | 707 220.00 | | 580 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 930.00 | 1 362 145.00 | | 1 177 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 557.00 | 671 926.00 | | 495 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 179.00 | | 2 058 179.00 | 2 058 179.00 |
FG Production vendue services | 1 609 133.00 | | 1 609 133.00 | 1 609 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 313.00 | | 3 667 313.00 | 3 667 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 988.00 | 10 385.00 | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | 3 089.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 3 089.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -3 089.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 325.00 | 120 669.00 | | 74 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 726.00 | 3 662 498.00 | | 3 687 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 573.00 | 3 355 008.00 | | 3 445 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 153.00 | 307 490.00 | | 242 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 862.00 | | 32 314.00 | 446 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 468 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | 449 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 321.00 | | 32 314.00 | 428 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 988.00 | 43 708.00 | 9 111.00 | 313 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 406.00 | 43 708.00 | 9 111.00 | 306 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | | 2 029.00 | 5 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 1 320.00 | | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | 1 320.00 | 2 029.00 | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | 1 320.00 | 2 029.00 | 6 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 484.00 | 344 484.00 | | 344 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 635 867.00 | 635 867.00 | | 635 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 245.00 | 735 245.00 | | 735 245.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 852.00 | 495 557.00 | | 580 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |